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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 357.00 | 1 460.00 | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 5 279.00 | 1 232.00 | 6 510.00 |
AP Constructions | 111 667.00 | 75 452.00 | 36 215.00 | 111 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 122.00 | 119 847.00 | 80 275.00 | 200 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 404.00 | 95 910.00 | 51 494.00 | 147 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 171.00 | 296 845.00 | 171 326.00 | 468 171.00 |
BT Marchandises | 709 745.00 | | 709 745.00 | 709 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 516.00 | 7 574.00 | 252 942.00 | 260 516.00 |
BZ Autres créances | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 279.00 | 7 574.00 | 1 035 705.00 | 1 043 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 450.00 | 304 419.00 | 1 207 031.00 | 1 511 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
DL TOTAL (I) | 481 712.00 | | | 481 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 808.00 | | | 373 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 319.00 | | | 725 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 031.00 | | | 1 207 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 319.00 | | | 725 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 171.00 | | 81 000.00 | 387 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | 199.00 | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 209.00 | | 78 985.00 | 380 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 071.00 | 53 774.00 | | 243 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 1 220.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 012.00 | 52 198.00 | | 239 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | | 3 527.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | | 3 527.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | | 3 527.00 | 11 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
VI Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VP Divers | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 269.00 | 326 618.00 | 651.00 | 327 269.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 319.00 | 725 319.00 | | 725 319.00 |