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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 079.00 | 376 358.00 | 7 721.00 | 384 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 198.00 | 410 499.00 | 249 698.00 | 660 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 777.00 | 787 357.00 | 357 420.00 | 1 144 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CF Disponibilités | 282 644.00 | | 282 644.00 | 282 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 466.00 | | 471 466.00 | 471 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 244.00 | 787 357.00 | 828 887.00 | 1 616 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DL TOTAL (I) | 569 140.00 | | | 569 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 746.00 | | | 259 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 887.00 | | | 828 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 470.00 | | 1 017 470.00 | 1 017 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 470.00 | | 1 017 470.00 | 1 017 470.00 |
FM Production stockée | | | 7 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 923.00 | | | 1 049 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 529.00 | | | 997 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 993.00 | | | 1 021 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 493.00 | | | 921 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 660.00 | 63 965.00 | 18 268.00 | 741 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 50.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 211.00 | 63 915.00 | 18 268.00 | 741 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 145.00 | 32 314.00 | 24 831.00 | 57 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 397.00 | 181 108.00 | 6 289.00 | 187 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 746.00 | 234 915.00 | 24 831.00 | 259 746.00 |