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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 008.00 | 57 744.00 | 6 264.00 | 64 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 706.00 | 160 135.00 | 75 571.00 | 235 706.00 |
BT Marchandises | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 589.00 | 497.00 | 58 092.00 | 58 589.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 954.00 | 497.00 | 217 458.00 | 217 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 661.00 | 160 631.00 | 293 029.00 | 453 661.00 |
CU Autres participations | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 42 298.00 | 18 930.00 | | 42 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | 23 368.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 85 193.00 | 62 428.00 | | 85 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 571.00 | 86 552.00 | | 77 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 24 975.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 70 279.00 | | 79 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 18 785.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 836.00 | 200 591.00 | | 207 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 029.00 | 263 019.00 | | 293 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 267.00 | 173 917.00 | | 191 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 866.00 | 50 000.00 | | 50 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 694.00 | | 423 694.00 | 423 694.00 |
FG Production vendue services | 273 573.00 | | 273 573.00 | 273 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 267.00 | | 697 267.00 | 697 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 653.00 | | 2 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 637.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 637.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 261.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 920.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 477.00 | 703 901.00 | | 700 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 712.00 | 680 533.00 | | 677 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 23 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 362.00 | | | 241 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 235 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 61 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 165 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 431.00 | 12 361.00 | 5 656.00 | 153 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 109.00 | 1 350.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 199.00 | 12 252.00 | 4 306.00 | 151 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 571.00 | 61 002.00 | 16 569.00 | 77 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VP Divers | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 836.00 | 191 267.00 | 16 569.00 | 207 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 5 656.00 | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | 13 448.00 | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 58 506.00 | 58 950.00 | | 58 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 399.00 | 27 655.00 | | 31 399.00 |
YT Sous‐traitance | 31 221.00 | 19 949.00 | | 31 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 2 021.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | 7 677.00 | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 706.00 | 141 397.00 | | 132 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 035.00 | 84 127.00 | | 91 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 463.00 | 120 001.00 | | 138 463.00 |