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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AP Constructions | 34 506.00 | 28 417.00 | 6 088.00 | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 141.00 | 75 683.00 | 8 458.00 | 84 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 722.00 | 115 587.00 | 18 134.00 | 133 722.00 |
BN En cours de production de biens | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 608 696.00 | 15 582.00 | 593 114.00 | 608 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 779.00 | 14 203.00 | 66 575.00 | 80 779.00 |
BZ Autres créances | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 795.00 | 29 785.00 | 714 009.00 | 743 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 517.00 | 145 373.00 | 732 144.00 | 877 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 338.00 | 288 061.00 | | 294 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | 6 276.00 | | 34 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 345 459.00 | 310 838.00 | | 345 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 867.00 | 64 367.00 | | 114 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 238.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 044.00 | 5 851.00 | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 287.00 | 185 090.00 | | 140 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 393.00 | 122 274.00 | | 121 393.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 715.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 684.00 | 378 536.00 | | 386 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 144.00 | 689 374.00 | | 732 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 988.00 | 372 684.00 | | 374 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 729.00 | 64 367.00 | | 108 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 104.00 | | 2 053 104.00 | 2 053 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 211 551.00 | | 211 551.00 | 211 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 546.00 | | 2 266 546.00 | 2 266 546.00 |
FM Production stockée | | | 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 5 581.00 | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 344.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 317.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 317.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 345.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 345.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -27.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 1 153.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 851.00 | 2 181 996.00 | | 2 276 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 230.00 | 2 175 719.00 | | 2 242 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | 6 276.00 | | 34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 042.00 | 6 680.00 | | 127 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 844.00 | 6 290.00 | | 123 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 103.00 | 4 484.00 | | 111 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 103.00 | 4 484.00 | | 111 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 652.00 | 212 652.00 | | 212 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
UX Autres créances clients | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 56 995.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 528.00 | 393 528.00 | | 393 528.00 |