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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 533.00 | 46 557.00 | 13 976.00 | 60 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 028.00 | 159 170.00 | 110 857.00 | 270 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 627.00 | 205 728.00 | 124 899.00 | 330 627.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 477.00 | | 299 477.00 | 299 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 104.00 | 205 728.00 | 424 376.00 | 630 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 133 758.00 | | | 133 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 160.00 | | | 237 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 376.00 | | | 424 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 347.00 | | 88 280.00 | 242 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 282.00 | | 88 280.00 | 242 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 726.00 | 45 001.00 | | 160 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | 45 001.00 | | 160 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 172.00 | 36 407.00 | 59 761.00 | 114 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VP Divers | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 722.00 | 37 672.00 | 50.00 | 37 722.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 160.00 | 159 395.00 | 59 761.00 | 237 160.00 |