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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 21 759.00 | 28 240.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 1 880.00 | 4 000.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 247.00 | 81 460.00 | 57 787.00 | 139 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 892.00 | 296 095.00 | 282 796.00 | 578 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 892.00 | 401 195.00 | 577 697.00 | 978 892.00 |
BT Marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 936.00 | 401 195.00 | 647 741.00 | 1 048 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -445 103.00 | | | -445 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 780.00 | | | -72 780.00 |
DL TOTAL (I) | -509 633.00 | | | -509 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 945.00 | | | 654 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
EA Autres dettes | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 374.00 | | | 1 157 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 741.00 | | | 647 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 521.00 | | | 591 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 889.00 | | 3.00 | 978 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 139.00 | | | 718 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 3.00 | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 143.00 | 83 051.00 | | 318 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 203.00 | 5 555.00 | | 16 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 060.00 | 77 496.00 | | 300 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 381.00 | 57 528.00 | 342 992.00 | 623 381.00 |
VI Groupe et associés | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VP Divers | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 332.00 | 51 054.00 | 3 277.00 | 54 332.00 |
VW T.V.A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 374.00 | 591 521.00 | 342 992.00 | 1 157 374.00 |