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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 008.00 | 50 740.00 | 6 268.00 | 57 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 964.00 | 114 135.00 | 80 829.00 | 194 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 322.00 | 165 725.00 | 169 597.00 | 335 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 956.00 | | 273 956.00 | 273 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 364.00 | | 463 364.00 | 463 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 686.00 | 165 725.00 | 632 961.00 | 798 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 935.00 | 173 950.00 | | 205 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | 31 985.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 365 720.00 | 326 935.00 | | 365 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 691.00 | 54 720.00 | | 54 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 2 138.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 19 437.00 | | 46 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 734.00 | 131 491.00 | | 142 734.00 |
EA Autres dettes | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 240.00 | 207 786.00 | | 267 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 961.00 | 534 721.00 | | 632 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 627.00 | 172 734.00 | | 240 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 410.00 | | 33 701.00 | 324 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 789.00 | 335 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 789.00 | 251 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 060.00 | | 33 701.00 | 241 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 150.00 | 25 364.00 | 22 789.00 | 163 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 35.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 335.00 | 25 328.00 | 22 789.00 | 162 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UX Autres créances clients | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 660.00 | 28 047.00 | 26 613.00 | 54 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 240.00 | 240 627.00 | 26 613.00 | 267 240.00 |