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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 476.00 | 239 653.00 | 137 823.00 | 377 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 909.00 | 256 529.00 | 147 380.00 | 403 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 882.00 | | 391 882.00 | 391 882.00 |
BZ Autres créances | 335 567.00 | | 335 567.00 | 335 567.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 864.00 | | 770 864.00 | 770 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 773.00 | 256 529.00 | 918 243.00 | 1 174 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 042.00 | -64 890.00 | | -41 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 819.00 | 23 848.00 | | -9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 139 139.00 | 148 958.00 | | 139 139.00 |
DP Provisions pour risques | 384 891.00 | 474 896.00 | | 384 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 891.00 | 474 896.00 | | 384 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183.00 | 55 272.00 | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 151.00 | 149 548.00 | | 119 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 597.00 | 279 664.00 | | 250 597.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 699 096.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 213.00 | 1 183 580.00 | | 394 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 243.00 | 1 807 434.00 | | 918 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 213.00 | 1 183 580.00 | | 394 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 564.00 | | 2 080 564.00 | 2 080 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 564.00 | | 2 080 564.00 | 2 080 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 195.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 195.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -195.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 048.00 | 2 335 894.00 | | 2 176 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 867.00 | 2 312 046.00 | | 2 185 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 819.00 | 23 848.00 | | -9 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 490.00 | | 36 419.00 | 367 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 302.00 | | 36 174.00 | 341 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | 245.00 | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 076.00 | 59 453.00 | | 197 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 199.00 | 59 453.00 | | 180 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 896.00 | | 90 005.00 | 474 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 896.00 | | 90 005.00 | 474 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 391 882.00 | | | 391 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VC Groupe et associés | 247 209.00 | | | 247 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 005.00 | 727 449.00 | 9 556.00 | 737 005.00 |
VW T.V.A. | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 213.00 | 394 213.00 | | 394 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 054.00 | 24 146.00 | | 21 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 911.00 | 232 731.00 | | 210 911.00 |
ST Autres comptes | 272 829.00 | 276 095.00 | | 272 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 105.00 | 21 833.00 | | 19 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 145 820.00 | 194 917.00 | | 145 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 074.00 | 90 276.00 | | 346 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 818.00 | 21 952.00 | | 6 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 872.00 | 46 098.00 | | 27 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 011.00 | 494 500.00 | | 257 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 068.00 | 134 617.00 | | 192 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 739.00 | 815 852.00 | | 994 739.00 |