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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
AP Constructions | 28 419.00 | 26 985.00 | 1 434.00 | 28 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 713.00 | 47 733.00 | 35 980.00 | 83 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 323.00 | 76 692.00 | 1 412 630.00 | 1 489 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 515.00 | 160 016.00 | 478 499.00 | 638 515.00 |
BZ Autres créances | 52 477.00 | 1 973.00 | 50 504.00 | 52 477.00 |
CF Disponibilités | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 934.00 | 161 989.00 | 850 945.00 | 1 012 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 257.00 | 238 681.00 | 2 263 575.00 | 2 502 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 601 974.00 | 448 477.00 | | 601 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 353.00 | 153 496.00 | | 185 353.00 |
DL TOTAL (I) | 907 026.00 | 721 674.00 | | 907 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 731.00 | 739 760.00 | | 597 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 497.00 | 141 526.00 | | 148 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 376.00 | 108 070.00 | | 103 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 836.00 | 282 291.00 | | 301 836.00 |
EA Autres dettes | 17 523.00 | 26 308.00 | | 17 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 586.00 | 188 747.00 | | 187 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 549.00 | 1 486 703.00 | | 1 356 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 575.00 | 2 208 376.00 | | 2 263 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 175.00 | 909 428.00 | | 939 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 794.00 | | 2 053 794.00 | 2 053 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 794.00 | | 2 053 794.00 | 2 053 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | 8 692.00 | | 5 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 150.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 428.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | -278.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | 48 934.00 | | 65 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 451.00 | 2 040 128.00 | | 2 085 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 099.00 | 1 886 632.00 | | 1 900 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 353.00 | 153 496.00 | | 185 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 090.00 | | 23 480.00 | 1 488 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 921.00 | 36 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 248.00 | 1 489 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 327.00 | 112 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 636.00 | | | 1 340 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 394.00 | | 23 065.00 | 107 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | | 415.00 | 40 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 124.00 | 7 895.00 | 18 327.00 | 87 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 150.00 | 7 895.00 | 18 327.00 | 85 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
UX Autres créances clients | 374 248.00 | | | 374 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 267.00 | | | 264 267.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 721.00 | 179 347.00 | 417 374.00 | 596 721.00 |
VI Groupe et associés | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 550.00 | 478 046.00 | 296 504.00 | 774 550.00 |
VW T.V.A. | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 549.00 | 939 175.00 | 417 374.00 | 1 356 549.00 |