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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
AP Constructions | 227 651.00 | 9 703.00 | 217 948.00 | 227 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 275.00 | 5 131.00 | 5 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 652.00 | 1 522 478.00 | 1 818 174.00 | 3 340 652.00 |
BZ Autres créances | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 331.00 | | 162 331.00 | 162 331.00 |
CF Disponibilités | 194 729.00 | | 194 729.00 | 194 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 547.00 | | 433 547.00 | 433 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 199.00 | 1 522 478.00 | 2 251 720.00 | 3 774 199.00 |
CU Autres participations | 3 025 000.00 | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 | 3 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 605 177.00 | 1 581 923.00 | | 1 605 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 351.00 | 23 255.00 | | -1 291 351.00 |
DL TOTAL (I) | 561 326.00 | 1 852 677.00 | | 561 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 884.00 | 1 311 489.00 | | 1 407 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 612.00 | 328 147.00 | | 276 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 2 356.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 2 885.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 394.00 | 1 644 876.00 | | 1 690 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 720.00 | 3 497 554.00 | | 2 251 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 778.00 | 535 770.00 | | 513 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 142.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 96.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -96.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 712.00 | -9 986.00 | | -28 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 673.00 | 105 840.00 | | 296 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 024.00 | 82 585.00 | | 1 588 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 351.00 | 23 255.00 | | -1 291 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 646.00 | | 154 537.00 | 3 194 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 3 340 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 315 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 108.00 | | 154 537.00 | 168 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 7 467.00 | 1 340.00 | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 7 467.00 | 1 340.00 | 3 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 512 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 399.00 | 230 784.00 | 970 705.00 | 1 407 399.00 |
VI Groupe et associés | 274 912.00 | 274 912.00 | | 274 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 394.00 | 513 778.00 | 970 705.00 | 1 690 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 2 644.00 | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | 2 989.00 | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 6 075.00 | 5 956.00 | | 6 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 2 773.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 432.00 | 144.00 | | 3 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | 601.00 | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 627.00 | 8 944.00 | | 17 627.00 |