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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 177.00 | 302 613.00 | 1 701 564.00 | 2 004 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 380 352.00 | | 380 352.00 | 380 352.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 508.00 | 7 627.00 | 408 881.00 | 416 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 684.00 | 310 240.00 | 2 110 445.00 | 2 420 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 910.00 | 993 910.00 | | 993 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 179.00 | 849 179.00 | | 849 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
DH Report à nouveau | 98 992.00 | 219 116.00 | | 98 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 544.00 | -120 124.00 | | -440 544.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 569.00 | 2 007 113.00 | | 1 566 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 550.00 | 173 009.00 | | 212 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | 103 084.00 | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 40 548.00 | | 141 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 705.00 | 29 731.00 | | 27 705.00 |
EA Autres dettes | 142 187.00 | 243 109.00 | | 142 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 876.00 | 589 481.00 | | 543 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 445.00 | 2 596 594.00 | | 2 110 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 365 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 633.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -611.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 717.00 | -12 919.00 | | -4 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 544.00 | -120 124.00 | | -440 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 481.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VC Groupe et associés | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 176.00 | | | 245 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 560.00 | 387 560.00 | | 387 560.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 876.00 | 543 876.00 | | 543 876.00 |