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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 4 621.00 | 142.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 967.00 | 17 865.00 | 1 102.00 | 18 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 452.00 | | 2 480 452.00 | 2 480 452.00 |
BZ Autres créances | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CF Disponibilités | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 471.00 | | 2 567 471.00 | 2 567 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 438.00 | 17 865.00 | 2 568 573.00 | 2 586 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 391.00 | -51 854.00 | | 45 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 556.00 | 147 994.00 | | -39 556.00 |
DL TOTAL (I) | 64 085.00 | 103 641.00 | | 64 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 16 339.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 965.00 | 139 513.00 | | 121 965.00 |
EA Autres dettes | 2 361 754.00 | 1 574 434.00 | | 2 361 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 488.00 | 1 731 171.00 | | 2 504 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 573.00 | 1 834 812.00 | | 2 568 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 488.00 | 1 731 171.00 | | 2 504 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 081.00 | | 735 081.00 | 735 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 081.00 | | 735 081.00 | 735 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 015.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 565.00 | 13 110.00 | | 9 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 701.00 | 42 107.00 | | 18 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 701.00 | 42 107.00 | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 617.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 617.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 737.00 | 41 490.00 | | 17 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 864.00 | 867 519.00 | | 753 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 420.00 | 719 524.00 | | 793 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 556.00 | 147 994.00 | | -39 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 2 002.00 | | 15 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 023.00 | 1 492.00 | | 9 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 510.00 | | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 754.00 | 2 361 754.00 | | 2 361 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 452.00 | | | 2 480 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 070.00 | 2 541 070.00 | | 2 541 070.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 488.00 | 2 504 488.00 | | 2 504 488.00 |