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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 44 397.00 | 8 103.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 392.00 | 149 794.00 | 89 598.00 | 239 392.00 |
BF Prêts | 358 523.00 | | 358 523.00 | 358 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 460.00 | | 294 460.00 | 294 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 844.00 | 369 050.00 | 840 793.00 | 1 209 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CF Disponibilités | 1 047 726.00 | | 1 047 726.00 | 1 047 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 909 986.00 | 10 902 856.00 | 44 007 130.00 | 54 909 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 119 830.00 | 11 271 906.00 | 44 847 923.00 | 56 119 830.00 |
CU Autres participations | 264 970.00 | 174 860.00 | 90 110.00 | 264 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 27 014.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 477.00 | 101 458.00 | | 2 248 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 790.00 | 2 153 215.00 | | 1 551 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525 114.00 | 6 973 324.00 | | 8 525 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 056.00 | 1 295 729.00 | | 1 060 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 056.00 | 1 295 729.00 | | 1 060 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 368.00 | 230 490.00 | | 638 368.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 53 748.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 262 754.00 | 28 484 078.00 | | 35 262 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 847 923.00 | 36 753 131.00 | | 44 847 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 180.00 | | 3 761 180.00 | 3 761 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 180.00 | | 3 761 180.00 | 3 761 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 200.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 200.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -1 200.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 281.00 | 226 188.00 | | 271 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 410.00 | 5 607 523.00 | | 5 336 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 620.00 | 3 454 308.00 | | 3 784 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 790.00 | 2 153 215.00 | | 1 551 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 443.00 | | 3 946 329.00 | 4 613 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 349 929.00 | | 917 952.00 | 7 349 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 349 929.00 | | 1 209 844.00 | 7 349 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 892.00 | | 8 500.00 | 230 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330 052.00 | | 3 937 829.00 | 4 330 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 908.00 | 55 282.00 | | 138 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 022.00 | 4 375.00 | | 40 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 886.00 | 50 907.00 | | 98 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 729.00 | | 235 673.00 | 1 295 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 164 294.00 | 742 992.00 | 4 430.00 | 10 164 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 338 726.00 | 743 420.00 | 4 430.00 | 10 338 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634 455.00 | 743 420.00 | 240 103.00 | 11 634 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 743 420.00 | 240 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 368.00 | 638 368.00 | | 638 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 494.00 | 162 494.00 | | 162 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 369.00 | 229 369.00 | | 229 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UP Prêts | 358 523.00 | | | 358 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 460.00 | | | 294 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
VC Groupe et associés | 53 651 626.00 | | | 53 651 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986 495.00 | 5 751 976.00 | 25 234 519.00 | 30 986 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 997 021.00 | 2 997 021.00 | | 2 997 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 642 519.00 | | | 34 642 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970 519.00 | | | 28 970 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 451 157.00 | 53 798 175.00 | 652 982.00 | 54 451 157.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 262 754.00 | 10 028 235.00 | 25 234 519.00 | 35 262 754.00 |