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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 74 418.00 | 20 295.00 | 54 123.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 631.00 | 184 728.00 | 85 903.00 | 270 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 442.00 | 144 135.00 | 8 307.00 | 152 442.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 059.00 | 351 993.00 | 192 066.00 | 544 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CF Disponibilités | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 989.00 | | 540 989.00 | 540 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 047.00 | 351 993.00 | 733 054.00 | 1 085 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429 624.00 | 390 091.00 | | 429 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 909.00 | 39 533.00 | | 38 909.00 |
DL TOTAL (I) | 474 033.00 | 435 124.00 | | 474 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | 10 208.00 | | 46 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 382.00 | 108 976.00 | | 45 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 77 952.00 | | 99 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | 73 383.00 | | 62 760.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 1 821.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 021.00 | 276 840.00 | | 259 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 054.00 | 711 964.00 | | 733 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 032.00 | | 77 177.00 | 471 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 544 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 517 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 049.00 | | 77 092.00 | 445 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 85.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 972.00 | 38 171.00 | 4 150.00 | 317 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 137.00 | 38 171.00 | 4 150.00 | 315 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 569.00 | 13 127.00 | 33 442.00 | 46 569.00 |
VI Groupe et associés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 521.00 | 221 079.00 | 33 442.00 | 254 521.00 |