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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 020.00 | 445.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 507.00 | 91 759.00 | 10 747.00 | 102 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 747.00 | 98 580.00 | 367 168.00 | 465 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 246.00 | | 477 246.00 | 477 246.00 |
BZ Autres créances | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CF Disponibilités | 342 166.00 | | 342 166.00 | 342 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 768.00 | | 1 011 768.00 | 1 011 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 515.00 | 98 580.00 | 1 378 936.00 | 1 477 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 010.00 | 21 087.00 | | 41 010.00 |
230 Autres produits | 21 359.00 | 80 592.00 | | 21 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 087 076.00 | 2 951 339.00 | | 3 087 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 1 185 299.00 | 1 266 242.00 | | 1 185 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 969.00 | 49 214.00 | | 57 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 265 930.00 | 1 235 973.00 | | 1 265 930.00 |
252 Charges sociales | 366 376.00 | 338 022.00 | | 366 376.00 |
262 Autres charges | 1 762.00 | 325.00 | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 893 790.00 | 2 911 731.00 | | 2 893 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 286.00 | 39 608.00 | | 193 286.00 |
280 Produits financiers | 958.00 | 1 075.00 | | 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 700.00 | 46 858.00 | | 16 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 239.00 | 16 678.00 | | 8 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | -30 313.00 | | 8 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 756.00 | 101 177.00 | | 193 756.00 |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 32 224.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 334 579.00 | 269 219.00 | | 334 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 756.00 | 101 177.00 | | 193 756.00 |
DL TOTAL (I) | 902 776.00 | 743 019.00 | | 902 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 423.00 | 59 067.00 | | 72 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 16 411.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 160.00 | 460 099.00 | | 476 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 936.00 | 1 203 119.00 | | 1 378 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 548.00 | | | 458 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 772.00 | 16 337.00 | 14 529.00 | 96 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 715.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 467.00 | 15 622.00 | 14 529.00 | 91 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 577.00 | 669 602.00 | 65 975.00 | 735 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 160.00 | 476 160.00 | | 476 160.00 |