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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 201.00 | 21 879.00 | 17 323.00 | 39 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 182.00 | 122 768.00 | 34 414.00 | 157 182.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 246 383.00 | 144 647.00 | 101 736.00 | 246 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
060 Stock marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
072 Créances – Autres | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
110 Total général Actif | 335 811.00 | 144 647.00 | 191 164.00 | 335 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 163.00 | 480 819.00 | | 506 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 771.00 | 3 706.00 | | 2 771.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 645.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 373.00 | 485 170.00 | | 509 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 376.00 | 181 422.00 | | 180 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 737.00 | 981.00 | | 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 573.00 | 25 541.00 | | 31 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | -441.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 83 942.00 | 82 011.00 | | 83 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 4 207.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 589.00 | 96 537.00 | | 101 589.00 |
252 Charges sociales | 25 141.00 | 26 145.00 | | 25 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 493.00 | 15 149.00 | | 16 493.00 |
256 Dotations aux provisions | | 293.00 | | |
262 Autres charges | 21 134.00 | 28 453.00 | | 21 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 649.00 | 460 297.00 | | 465 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 723.00 | 24 872.00 | | 43 723.00 |
280 Produits financiers | 2 955.00 | 40.00 | | 2 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 092.00 | 697.00 | | 4 092.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 2 719.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 006.00 | 623.00 | | 4 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 2 716.00 | | 6 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 013.00 | 19 551.00 | | 39 013.00 |