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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 12 407.00 | 6 502.00 | 18 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 509.00 | 12 407.00 | 78 102.00 | 90 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
084 Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
110 Total général Actif | 140 141.00 | 12 407.00 | 127 734.00 | 140 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 342.00 | 253 851.00 | | 268 342.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115.00 | | | 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 119.00 | 5 623.00 | | 6 119.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 64.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 600.00 | 259 537.00 | | 274 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 941.00 | 109 308.00 | | 99 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 851.00 | 11 984.00 | | 10 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 370.00 | -10 627.00 | | 8 370.00 |
242 Autres charges externes. | 55 053.00 | 50 408.00 | | 55 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 657.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 733.00 | 49 183.00 | | 53 733.00 |
252 Charges sociales | 23 470.00 | 25 431.00 | | 23 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 651.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 491.00 | 237 995.00 | | 253 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 110.00 | 21 542.00 | | 21 110.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 697.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 344.00 | 13 987.00 | | 13 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 383.00 | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 235.00 | 5 475.00 | | 6 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |