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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 419 727.00 | 60 442.00 | 359 285.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 2 540.00 | 3 005.00 | 5 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 377.00 | 62 982.00 | 797 395.00 | 860 377.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 461.00 | 62 982.00 | 858 478.00 | 921 461.00 |
CU Autres participations | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | 229 648.00 | | 313 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408.00 | 173 637.00 | | 232 408.00 |
DL TOTAL (I) | 551 194.00 | 408 785.00 | | 551 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 793.00 | 290 965.00 | | 242 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 28 782.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | 23 035.00 | | 62 183.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 285.00 | 343 069.00 | | 307 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 478.00 | 751 855.00 | | 858 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 037.00 | 100 604.00 | | 114 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 035.00 | | 376 035.00 | 376 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 035.00 | | 376 035.00 | 376 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 275.00 | 40 710.00 | | 55 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 644.00 | 308 833.00 | | 541 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 235.00 | 135 195.00 | | 309 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 408.00 | 173 637.00 | | 232 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 236.00 | | 86 234.00 | 779 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 860 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 471 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 638.00 | | 1 227.00 | 475 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 598.00 | | 85 007.00 | 303 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 522.00 | 18 820.00 | 2 360.00 | 46 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | 18 820.00 | 2 360.00 | 46 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 466.00 | 49 218.00 | 161 256.00 | 242 466.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 285.00 | 510.00 | 256 775.00 | 257 285.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 285.00 | 114 037.00 | 161 256.00 | 307 285.00 |