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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 4 039.00 | 7 327.00 | 11 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 366.00 | 4 039.00 | 26 327.00 | 30 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
110 Total général Actif | 39 519.00 | 4 039.00 | 35 480.00 | 39 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 875.00 | 57 471.00 | | 59 875.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 251.00 | 57 471.00 | | 64 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
242 Autres charges externes. | 11 255.00 | 24 923.00 | | 11 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 75.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 345.00 | 17 163.00 | | 17 345.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 1 853.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 1 395.00 | | 2 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 988.00 | 45 409.00 | | 52 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 263.00 | 12 062.00 | | 11 263.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 630.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 612.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 9 820.00 | | 8 721.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |