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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 002.00 | 62 260.00 | 38 742.00 | 101 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 006.00 | 62 260.00 | 38 746.00 | 101 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
072 Créances – Autres | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
110 Total général Actif | 189 365.00 | 62 260.00 | 127 104.00 | 189 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 340.00 | 399 788.00 | | 402 340.00 |
222 Production stockée | -5 244.00 | -263.00 | | -5 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 193.00 | 401 525.00 | | 405 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 118.00 | 117 122.00 | | 94 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | -704.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 136 808.00 | 150 462.00 | | 136 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 5 750.00 | | 5 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 272.00 | 81 378.00 | | 100 272.00 |
252 Charges sociales | 44 241.00 | 37 052.00 | | 44 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 647.00 | 13 263.00 | | 16 647.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 460.00 | 404 324.00 | | 397 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 733.00 | -2 800.00 | | 7 733.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 1 648.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 4 493.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 827.00 | -8 269.00 | | 5 827.00 |