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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 517.00 | 277.00 | 6 240.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 275.00 | 364 996.00 | 163 280.00 | 528 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 893.00 | 25 240.00 | 19 653.00 | 44 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 589.00 | 390 513.00 | 190 076.00 | 580 589.00 |
BT Marchandises | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 129.00 | 36 230.00 | 147 898.00 | 184 129.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 954.00 | 36 230.00 | 295 724.00 | 331 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 543.00 | 426 743.00 | 485 800.00 | 912 543.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 3 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 557.00 | 168 499.00 | | 126 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 374.00 | 20 758.00 | | 39 374.00 |
DL TOTAL (I) | 231 932.00 | 192 557.00 | | 231 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 284.00 | 123 417.00 | | 115 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 215.00 | 45 473.00 | | 110 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 19 986.00 | | 27 113.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 868.00 | 189 600.00 | | 253 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 800.00 | 382 157.00 | | 485 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 868.00 | 139.00 | | 253 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 124.00 | | 204 124.00 | 204 124.00 |
FG Production vendue services | 447 876.00 | | 447 876.00 | 447 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 805.00 | 38 634.00 | | 31 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 680.00 | 38 634.00 | | 32 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 259.00 | 757.00 | | 15 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 757.00 | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 421.00 | 37 877.00 | | 17 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 4 519.00 | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 745.00 | 628 404.00 | | 685 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 370.00 | 607 646.00 | | 646 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 374.00 | 20 758.00 | | 39 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 430.00 | 53 476.00 | | 61 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 513.00 | | 123 732.00 | 502 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 656.00 | 580 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 656.00 | 579 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 610.00 | | 123 732.00 | 501 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 018.00 | 71 891.00 | 30 397.00 | 349 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 018.00 | 71 891.00 | 30 397.00 | 349 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 026.00 | 20 204.00 | | 16 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 026.00 | 20 204.00 | | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | 20 204.00 | | 16 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 646.00 | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | 1 472.00 | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 142 600.00 | 110 435.00 | | 142 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 323.00 | 37 625.00 | | 30 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 855.00 | 109 401.00 | | 131 855.00 |
YT Sous‐traitance | 3 482.00 | 2 725.00 | | 3 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 477.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | 2 123.00 | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 382.00 | 117 806.00 | | 136 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 886.00 | 52 330.00 | | 61 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 572.00 | 152 257.00 | | 177 572.00 |