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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 337.00 | 21 946.00 | 120 390.00 | 142 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 067.00 | 25 076.00 | 132 990.00 | 158 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BZ Autres créances | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CF Disponibilités | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 657.00 | | 255 657.00 | 255 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 723.00 | 25 076.00 | 388 647.00 | 413 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 647.00 | | | 388 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 556.00 | | 419 556.00 | 419 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 556.00 | | 419 556.00 | 419 556.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 176.00 | | | 420 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 150.00 | | | 388 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 364.00 | | 112 703.00 | 45 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | 112 703.00 | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 13 333.00 | | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 880.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 12 453.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 946.00 | 225 346.00 | 12 600.00 | 237 946.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |