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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 021.00 | 1 479.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 19 994.00 | 16 100.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 552.00 | 32 118.00 | 36 434.00 | 68 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 431.00 | 55 133.00 | 258 298.00 | 313 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 720.00 | 5 348.00 | 147 372.00 | 152 720.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CF Disponibilités | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 949.00 | 5 348.00 | 355 601.00 | 360 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 380.00 | 60 481.00 | 613 899.00 | 674 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 151.00 | 224 296.00 | | 267 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 257.00 | 92 855.00 | | 88 257.00 |
DL TOTAL (I) | 366 408.00 | 328 151.00 | | 366 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 838.00 | 158 034.00 | | 125 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 748.00 | 37 405.00 | | 38 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 41 555.00 | | 34 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | 39 283.00 | | 48 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 491.00 | 276 276.00 | | 247 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 899.00 | 604 427.00 | | 613 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | 27 627.00 | | 155 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 918.00 | | 11 136.00 | 304 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 313 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 104 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 933.00 | | 9 936.00 | 94 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 485.00 | | 1 200.00 | 27 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 244.00 | 18 024.00 | 135.00 | 37 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 500.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 724.00 | 16 524.00 | 135.00 | 35 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 4 379.00 | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 4 379.00 | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 4 379.00 | | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 838.00 | 33 448.00 | 92 391.00 | 125 838.00 |
VI Groupe et associés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 491.00 | 155 100.00 | 92 391.00 | 247 491.00 |