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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 516.00 | 4 301.00 | 4 215.00 | 8 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 298.00 | 4 301.00 | 140 997.00 | 145 298.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 775.00 | 4 301.00 | 147 474.00 | 151 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 128.00 | 1 306.00 | | 8 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | 6 822.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 25 169.00 | 18 128.00 | | 25 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 505.00 | 55 595.00 | | 41 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | 50 700.00 | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 4 395.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | 16 908.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 304.00 | 128 702.00 | | 122 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 474.00 | 146 831.00 | | 147 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 412.00 | 87 197.00 | | 95 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
FG Production vendue services | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 922.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 114.00 | 131 561.00 | | 132 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 072.00 | 124 739.00 | | 125 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | 6 822.00 | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 687.00 | | 1 612.00 | 143 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | 1 612.00 | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 1 433.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 433.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 505.00 | 14 614.00 | 26 891.00 | 41 505.00 |
VI Groupe et associés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 304.00 | 95 413.00 | 26 891.00 | 122 304.00 |