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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 787.00 | 9 553.00 | 10 234.00 | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 265.00 | 351 649.00 | 188 616.00 | 540 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 085.00 | 57 192.00 | 12 893.00 | 70 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 387.00 | 563 163.00 | 238 224.00 | 801 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 944.00 | | 1 359 944.00 | 1 359 944.00 |
BP En cours de production de services | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 841.00 | | 668 841.00 | 668 841.00 |
BT Marchandises | 1 083 967.00 | | 1 083 967.00 | 1 083 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 630.00 | 42 389.00 | 710 242.00 | 752 630.00 |
BZ Autres créances | 271 531.00 | | 271 531.00 | 271 531.00 |
CF Disponibilités | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 368.00 | 42 389.00 | 4 560 980.00 | 4 603 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 755.00 | 605 552.00 | 4 799 204.00 | 5 404 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 033.00 | 50 953.00 | 25 081.00 | 76 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DH Report à nouveau | | -2 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 815.00 | 15 300.00 | | 64 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 128.00 | 3 871 313.00 | | 3 936 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 993.00 | 29 998.00 | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 179.00 | 806 978.00 | | 611 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 239.00 | 204 387.00 | | 187 239.00 |
EA Autres dettes | 44 665.00 | 25 479.00 | | 44 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 075.00 | 1 066 841.00 | | 863 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 204.00 | 4 938 154.00 | | 4 799 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 387.00 | 1 046 858.00 | | 853 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089 512.00 | 1 038 832.00 | 7 128 344.00 | 6 089 512.00 |
FD Production vendue biens | -13 081.00 | | -13 081.00 | -13 081.00 |
FG Production vendue services | 69 023.00 | 1 937.00 | 70 960.00 | 69 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 454.00 | 1 040 769.00 | 7 186 223.00 | 6 145 454.00 |
FM Production stockée | | | -202 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | 7 909.00 | | 1 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 420.00 | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 2 921.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | 1 161.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 50 082.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 104 434.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | 6 123.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | 110 557.00 | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -60 475.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 791.00 | 7 740 195.00 | | 6 995 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 975.00 | 7 724 895.00 | | 6 930 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 815.00 | 15 300.00 | | 64 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 975.00 | 922.00 | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 293.00 | | 118 937.00 | 785 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 383.00 | | 14 650.00 | 61 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 843.00 | 801 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 843.00 | 610 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 104.00 | | 5 500.00 | 108 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 405.00 | | 98 787.00 | 614 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 140.00 | 149 794.00 | 99 771.00 | 513 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 805.00 | 14 148.00 | | 36 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 756.00 | 3 614.00 | | 99 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 579.00 | 132 032.00 | 99 771.00 | 376 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 347.00 | 10 880.00 | 4 838.00 | 36 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 347.00 | 10 880.00 | 4 838.00 | 36 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 347.00 | 10 880.00 | 4 838.00 | 36 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 179.00 | 611 179.00 | | 611 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 701 824.00 | | | 701 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VC Groupe et associés | 176 892.00 | | | 176 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 982.00 | 10 294.00 | 9 688.00 | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VP Divers | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 029.00 | 1 065 029.00 | | 1 065 029.00 |
VW T.V.A. | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 075.00 | 853 387.00 | 9 688.00 | 863 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 504.00 | 17 765.00 | | 16 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 927.00 | 77 685.00 | | 80 927.00 |
ST Autres comptes | 497 303.00 | 593 872.00 | | 497 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 472.00 | 106 129.00 | | 109 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 391.00 | 22 029.00 | | 17 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 343 654.00 | 2 432 701.00 | | 2 343 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 128.00 | 509 111.00 | | 491 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 257.00 | 19 786.00 | | 4 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 908.00 | 19 139.00 | | 26 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 412.00 | 36 904.00 | | 43 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 344.00 | 1 325 636.00 | | 1 232 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 980.00 | 958 049.00 | | 957 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526 742.00 | 3 739 284.00 | | 3 526 742.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |