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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 11 063.00 | 13 655.00 | 24 718.00 |
040 Immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 009.00 | 11 213.00 | 114 796.00 | 126 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
110 Total général Actif | 156 114.00 | 11 213.00 | 144 901.00 | 156 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
222 Production stockée | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 424.00 | | | 18 424.00 |