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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 1 909.00 | 1 605.00 | 3 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 719.00 | 1 909.00 | 312 809.00 | 314 719.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 516.00 | 1 909.00 | 325 607.00 | 327 516.00 |
CU Autres participations | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DG Autres réserves | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DK Provisions réglementées | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 222 880.00 | | | 222 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 607.00 | | | 325 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 320.00 | | | 316 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 311 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 314 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 703.00 | | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | 703.00 | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 449.00 | 2 021.00 | | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 2 021.00 | | 3 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 559.00 | 18 370.00 | 71 189.00 | 89 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190.00 | 7 094.00 | 1 096.00 | 8 190.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 726.00 | 31 537.00 | 71 189.00 | 102 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |