| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 190.00 | 9 420.00 | 90 770.00 | 100 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 980.00 | 9 420.00 | 266 560.00 | 275 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
072 Créances – Autres | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
084 Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
110 Total général Actif | 293 998.00 | 9 420.00 | 284 578.00 | 293 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
242 Autres charges externes. | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
294 Charges financières | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 576.00 | | | -12 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 980.00 | | | 275 980.00 |