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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 506.00 | 4 494.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 460.00 | 7 710.00 | 12 750.00 | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077.00 | 3 374.00 | 7 704.00 | 11 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 176.00 | 12 589.00 | 55 587.00 | 68 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 717.00 | 14 665.00 | 329 052.00 | 343 717.00 |
BZ Autres créances | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CF Disponibilités | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 057.00 | 14 665.00 | 629 392.00 | 644 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 233.00 | 27 254.00 | 684 979.00 | 712 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 989.00 | 3 727.00 | | 76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 180 716.00 | 103 727.00 | | 180 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 429.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 543.00 | 40 733.00 | | 41 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 046.00 | 481 790.00 | | 287 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 043.00 | 102 611.00 | | 137 043.00 |
EA Autres dettes | 38 369.00 | 27 709.00 | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 263.00 | 653 272.00 | | 504 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 979.00 | 756 999.00 | | 684 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 263.00 | 653 272.00 | | 504 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 108.00 | | 15 317.00 | 55 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 68 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | | 9 317.00 | 24 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 8 589.00 | | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 7 083.00 | | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 046.00 | 287 046.00 | | 287 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
UX Autres créances clients | 318 577.00 | | | 318 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VP Divers | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 271.00 | 399 493.00 | 45 778.00 | 445 271.00 |
VW T.V.A. | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 263.00 | 504 263.00 | | 504 263.00 |