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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 618.00 | 2 382.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 4 969.00 | 22 342.00 | 27 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 055.00 | 5 587.00 | 138 468.00 | 144 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
110 Total général Actif | 167 769.00 | 5 587.00 | 162 182.00 | 167 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 796.00 | | | 397 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 799.00 | | | 223 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
242 Autres charges externes. | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
252 Charges sociales | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 791.00 | | | 398 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -995.00 | | | -995.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 055.00 | | | 144 055.00 |