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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 429.00 | 12 004.00 | 15 424.00 | 27 429.00 |
AH Fonds commercial | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 461.00 | 232 912.00 | 104 549.00 | 337 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 901.00 | 258 637.00 | 714 263.00 | 972 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 195.00 | 18 000.00 | 219 195.00 | 237 195.00 |
BZ Autres créances | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 010.00 | | 716 010.00 | 716 010.00 |
CF Disponibilités | 4 090 032.00 | | 4 090 032.00 | 4 090 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 613.00 | 18 000.00 | 5 124 613.00 | 5 142 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 515.00 | 276 637.00 | 5 838 877.00 | 6 115 515.00 |
CU Autres participations | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 1 301 265.00 | | | 1 301 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 368.00 | | | 307 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 368.00 | | | 1 937 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
EA Autres dettes | 3 184 717.00 | | | 3 184 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 509.00 | | | 3 901 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 877.00 | | | 5 838 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 943.00 | | | 3 876 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 026.00 | | 3 151 026.00 | 3 151 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 026.00 | | 3 151 026.00 | 3 151 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 906.00 | | | 3 199 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 537.00 | | | 2 892 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 368.00 | | | 307 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 630.00 | | 44 360.00 | 940 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 972 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 337 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 176.00 | | 505.00 | 581 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 944.00 | | 43 607.00 | 305 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 509.00 | | 247.00 | 53 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 478.00 | 53 404.00 | 11 245.00 | 216 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 829.00 | 895.00 | | 24 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 649.00 | 52 508.00 | 11 245.00 | 191 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 386.00 | 155 386.00 | | 155 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 717.00 | 3 184 717.00 | | 3 184 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
UX Autres créances clients | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 685.00 | 89 120.00 | 24 565.00 | 113 685.00 |
VI Groupe et associés | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
VP Divers | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 604.00 | 336 570.00 | 27 034.00 | 363 604.00 |
VW T.V.A. | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 509.00 | 3 876 943.00 | 24 565.00 | 3 901 509.00 |