| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 329.00 | 450.00 | 4 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 030.00 | 560.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 334.00 | 127 110.00 | 100 224.00 | 227 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 220.00 | 135 468.00 | 124 752.00 | 260 220.00 |
BT Marchandises | 516 117.00 | | 516 117.00 | 516 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 905.00 | | 604 905.00 | 604 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 125.00 | 135 468.00 | 729 656.00 | 865 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 710.00 | 394 373.00 | | 399 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 942.00 | 5 337.00 | | 21 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 452.00 | 18 952.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 448 664.00 | 429 222.00 | | 448 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 854.00 | 74 309.00 | | 74 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 181 368.00 | | 112 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 609.00 | 86 616.00 | | 70 609.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 16 852.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 992.00 | 360 625.00 | | 280 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 656.00 | 789 847.00 | | 729 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 345.00 | 300 654.00 | | 231 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 610.00 | 21 594.00 | 1 744 204.00 | 1 722 610.00 |
FG Production vendue services | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 437.00 | 21 594.00 | 1 748 031.00 | 1 726 437.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 716.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 565.00 | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 048.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 715.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 1 715.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 980.00 | 1 807 995.00 | | 1 750 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 038.00 | 1 802 657.00 | | 1 729 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 942.00 | 5 337.00 | | 21 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | 5 389.00 | | 2 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 044.00 | | 6 012.00 | 257 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 260 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 231 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 053.00 | | 1 707.00 | 233 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 4 304.00 | 19 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 588.00 | 23 716.00 | 2 836.00 | 114 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 1 071.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331.00 | 22 645.00 | 2 836.00 | 111 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 971.00 | 10 324.00 | 43 863.00 | 59 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VP Divers | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 928.00 | 48 411.00 | 23 517.00 | 71 928.00 |
VW T.V.A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 992.00 | 231 345.00 | 43 863.00 | 280 992.00 |