| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AP Constructions | 38 870.00 | 7 896.00 | 30 973.00 | 38 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 148.00 | 22 515.00 | 3 632.00 | 26 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 398.00 | 448 916.00 | 137 481.00 | 586 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 734.00 | 493 646.00 | 179 088.00 | 672 734.00 |
BT Marchandises | 645 425.00 | 9 785.00 | 635 639.00 | 645 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 340.00 | | 745 340.00 | 745 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 120.00 | 9 785.00 | 1 573 334.00 | 1 583 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 854.00 | 503 431.00 | 1 752 422.00 | 2 255 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 887.00 | 676 719.00 | | 726 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 843.00 | 170 167.00 | | 176 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 730.00 | 956 887.00 | | 1 013 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 173.00 | 19 933.00 | | 20 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 173.00 | 19 933.00 | | 20 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 651.00 | 155 459.00 | | 138 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 54 520.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 424.00 | 263 377.00 | | 305 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 133.00 | 246 767.00 | | 270 133.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 959.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 518.00 | 724 525.00 | | 718 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 422.00 | 1 701 346.00 | | 1 752 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 134.00 | 583 862.00 | | 604 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 755.00 | | 4 028 755.00 | 4 028 755.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 874.00 | | 4 028 874.00 | 4 028 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 26 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 309.00 | 60 100.00 | | 65 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 760.00 | 4 030 158.00 | | 4 065 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 916.00 | 3 859 991.00 | | 3 888 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 843.00 | 170 167.00 | | 176 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 834.00 | | 4 011.00 | 670 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 672 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 651 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 517.00 | | 4 011.00 | 649 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 914.00 | 34 843.00 | 2 111.00 | 460 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 654.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 251.00 | 34 188.00 | 2 111.00 | 447 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 933.00 | 20 173.00 | 19 933.00 | 19 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 460.00 | 9 786.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | 9 786.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 393.00 | 29 959.00 | 29 393.00 | 29 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 959.00 | 29 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 652.00 | 24 268.00 | 99 533.00 | 138 652.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VP Divers | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 424.00 | 189 424.00 | 7 000.00 | 196 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 519.00 | 604 135.00 | 99 533.00 | 718 519.00 |