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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 14 878.00 | 10 671.00 | 25 550.00 |
AN Terrains | 103 728.00 | 73 025.00 | 30 703.00 | 103 728.00 |
AP Constructions | 4 006 358.00 | 2 556 840.00 | 1 449 519.00 | 4 006 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 236.00 | 695 911.00 | 28 325.00 | 724 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 098.00 | 1 440 194.00 | 598 904.00 | 2 039 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 285.00 | 4 780 848.00 | 2 132 437.00 | 6 913 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BT Marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CF Disponibilités | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 497.00 | | 280 497.00 | 280 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 782.00 | 4 780 848.00 | 2 412 934.00 | 7 193 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 723 688.00 | 918 670.00 | | 723 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 056.00 | -194 982.00 | | -120 056.00 |
DL TOTAL (I) | 771 326.00 | 891 382.00 | | 771 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 273.00 | 369 824.00 | | 675 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 14 550.00 | | 13 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 338.00 | 61 428.00 | | 111 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 472.00 | 145 653.00 | | 141 472.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 924.00 | 659 437.00 | | 699 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 608.00 | 1 301 914.00 | | 1 641 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 934.00 | 2 193 296.00 | | 2 412 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 603.00 | 1 044 816.00 | | 1 000 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 99 231.00 | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 203.00 | | 356 410.00 | 6 595 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 14 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 328.00 | 6 913 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 739.00 | 6 873 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 357.00 | | 346 802.00 | 6 563 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 9 608.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 043.00 | 214 750.00 | 23 945.00 | 4 590 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 164.00 | 214 750.00 | 23 945.00 | 4 575 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 924.00 | 699 924.00 | | 699 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
VB T. V. A. | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 714.00 | 33 709.00 | 291 219.00 | 674 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 127.00 | | | 794 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 059.00 | | | 390 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VP Divers | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 685.00 | 183 370.00 | 9 315.00 | 192 685.00 |
VW T.V.A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 608.00 | 1 000 603.00 | 291 219.00 | 1 641 608.00 |