| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 937.00 | 36 945.00 | 4 992.00 | 41 937.00 |
AN Terrains | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
AP Constructions | 337 721.00 | 202 662.00 | 135 059.00 | 337 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 38 209.00 | 968.00 | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 981.00 | 538 011.00 | 571 970.00 | 1 109 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BF Prêts | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 672.00 | 2 947 341.00 | 2 911 332.00 | 5 858 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 42 168.00 | 38 692.00 | 3 476.00 | 42 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 224.00 | 22 684.00 | 464 540.00 | 487 224.00 |
BZ Autres créances | 563 678.00 | | 563 678.00 | 563 678.00 |
CF Disponibilités | 879 983.00 | | 879 983.00 | 879 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 381.00 | 61 376.00 | 1 981 005.00 | 2 042 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 447.00 | 3 008 717.00 | 4 979 731.00 | 7 988 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
CU Autres participations | 932 531.00 | 40 000.00 | 892 531.00 | 932 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 212 290.00 | 2 091 512.00 | 1 120 778.00 | 3 212 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 735 860.00 | 1 517 580.00 | | 1 735 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 545.00 | 468 280.00 | | 373 545.00 |
DK Provisions réglementées | 15 148.00 | 7 428.00 | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 554.00 | 2 323 289.00 | | 2 454 554.00 |
DP Provisions pour risques | 135 794.00 | 114 895.00 | | 135 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 794.00 | 114 895.00 | | 135 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 893.00 | 1 525 425.00 | | 1 437 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 842.00 | 243 577.00 | | 75 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256.00 | 138 703.00 | | 126 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 269.00 | 532 327.00 | | 529 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 195 000.00 | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | 4 457.00 | | 18 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 5 775.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 941.00 | 2 645 264.00 | | 2 387 941.00 |
ED (V) | 1 442.00 | 87.00 | | 1 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 731.00 | 5 083 534.00 | | 4 979 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 448.00 | 1 170 695.00 | | 1 157 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892.00 | 4 760.00 | 5 652.00 | 892.00 |
FD Production vendue biens | 182 582.00 | 3 234 433.00 | 3 417 015.00 | 182 582.00 |
FG Production vendue services | 10 274.00 | 12 848.00 | 23 122.00 | 10 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 748.00 | 3 252 041.00 | 3 445 788.00 | 193 748.00 |
FM Production stockée | | | -23 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 210.00 | 10 867.00 | | 13 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986.00 | 519.00 | | 29 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 314.00 | 7 428.00 | | 180 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 282.00 | 7 947.00 | | 214 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 765.00 | -7 947.00 | | -192 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 658.00 | -84 238.00 | | -88 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 791.00 | 3 972 550.00 | | 4 303 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 245.00 | 3 504 269.00 | | 3 930 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 545.00 | 468 280.00 | | 373 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 463.00 | 648 769.00 | 188 891.00 | 2 447 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638 693.00 | 525 938.00 | 73 119.00 | 1 638 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 973.00 | 9 749.00 | 45 776.00 | 72 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 797.00 | 113 082.00 | 69 996.00 | 735 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 428.00 | 7 720.00 | | 7 428.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 895.00 | 135 794.00 | 114 895.00 | 114 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 522.00 | | 53 830.00 | 92 522.00 |
6T Sur comptes clients | 24 067.00 | | 1 383.00 | 24 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 589.00 | | 55 213.00 | 156 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 912.00 | 143 514.00 | 170 108.00 | 278 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 400.00 | 85 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 394.00 | 85 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 793.00 | 236 793.00 | | 236 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UP Prêts | 58 282.00 | 4 700.00 | | 58 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 460 072.00 | | | 460 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VC Groupe et associés | 222 657.00 | | | 222 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 086.00 | 202 593.00 | 884 850.00 | 1 433 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 609.00 | | | 295 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 606.00 | 1 090 292.00 | 101 314.00 | 1 191 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 941.00 | 1 097 448.00 | 884 850.00 | 2 327 941.00 |