| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 392.00 | 94 088.00 | 6 304.00 | 100 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 349.00 | 77 285.00 | 69 064.00 | 146 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 472.00 | 307 285.00 | 109 186.00 | 416 472.00 |
BF Prêts | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 096.00 | 538 534.00 | 513 562.00 | 1 052 096.00 |
BT Marchandises | 153 614.00 | 6 253.00 | 147 361.00 | 153 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 095.00 | 316.00 | 245 779.00 | 246 095.00 |
BZ Autres créances | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 433.00 | 6 569.00 | 592 864.00 | 599 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 530.00 | 545 103.00 | 1 106 427.00 | 1 651 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 191 820.00 | 172 257.00 | | 191 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | 69 563.00 | | 28 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 687.00 | 6 169.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 267 086.00 | 289 913.00 | | 267 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 999.00 | 116 857.00 | | 69 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 902.00 | 306 768.00 | | 332 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | 4 521.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 835.00 | 188 484.00 | | 194 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 555.00 | 223 199.00 | | 209 555.00 |
EA Autres dettes | 29 258.00 | 13 877.00 | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 341.00 | 853 705.00 | | 839 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 427.00 | 1 143 618.00 | | 1 106 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 047.00 | 783 705.00 | | 809 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 805.00 | | 1 979 805.00 | 1 979 805.00 |
FG Production vendue services | 216 747.00 | | 216 747.00 | 216 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 551.00 | | 2 196 551.00 | 2 196 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 160 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 1 186.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 40 983.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 42 169.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 2 307.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 29 620.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 12 548.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 26 116.00 | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 619.00 | 2 382 434.00 | | 2 289 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 963.00 | 2 312 871.00 | | 2 260 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 656.00 | 69 563.00 | | 28 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 586.00 | | 22 549.00 | 1 048 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 737.00 | 29 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 039.00 | 1 052 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 301.00 | 663 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 876.00 | | | 359 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 641.00 | | 14 872.00 | 662 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 069.00 | | 7 677.00 | 26 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 215.00 | 42 620.00 | 14 301.00 | 510 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 339.00 | 42 620.00 | 14 301.00 | 450 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UP Prêts | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 246 094.00 | | | 246 094.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 999.00 | 39 705.00 | 30 294.00 | 69 999.00 |
VI Groupe et associés | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 256.00 | 391 247.00 | 29 008.00 | 420 256.00 |
VW T.V.A. | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 550.00 | 806 255.00 | 30 294.00 | 836 550.00 |