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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
AP Constructions | 262 147.00 | 212 809.00 | 49 338.00 | 262 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 45 306.00 | 4 014.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 872.00 | 161 524.00 | 40 348.00 | 201 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 761.00 | 420 392.00 | 183 368.00 | 603 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 029.00 | 2 374.00 | 81 655.00 | 84 029.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 101.00 | 2 374.00 | 306 727.00 | 309 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 862.00 | 422 766.00 | 490 096.00 | 912 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 208 565.00 | | | 208 565.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 227.00 | | | 280 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 096.00 | | | 490 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365.00 | | 1 061.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | 1 061.00 | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 858.00 | 123 081.00 | 1 777.00 | 124 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 297.00 | 196 320.00 | 81 977.00 | 278 297.00 |