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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 338.00 | 189 796.00 | 38 542.00 | 228 338.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 922.00 | 191 031.00 | 46 891.00 | 237 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
060 Stock marchandises | 22 040.00 | 11 020.00 | 11 020.00 | 22 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 738.00 | 2 556.00 | 35 182.00 | 37 738.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 363.00 | 13 576.00 | 74 786.00 | 88 363.00 |
110 Total général Actif | 326 285.00 | 204 607.00 | 121 677.00 | 326 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 153.00 | 11 350.00 | | 2 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 857.00 | 323 037.00 | | 401 857.00 |
222 Production stockée | -8 190.00 | 14 552.00 | | -8 190.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 1 311.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 268.00 | 350 250.00 | | 396 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | 331.00 | | 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 811.00 | 9 837.00 | | 1 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 918.00 | 75 371.00 | | 80 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | 541.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 97 822.00 | 90 619.00 | | 97 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 2 573.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 557.00 | 143 639.00 | | 160 557.00 |
252 Charges sociales | 32 454.00 | 22 535.00 | | 32 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 234.00 | 7 601.00 | | 12 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | 2 550.00 | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 387.00 | 355 595.00 | | 392 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 881.00 | -5 346.00 | | 3 881.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | 2 083.00 | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 621.00 | 1 064.00 | | 11 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 010.00 | -8 486.00 | | -10 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 576.00 | | | 13 576.00 |