| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 382.00 | 82 246.00 | 6 135.00 | 88 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 938.00 | 15 622.00 | 27 316.00 | 42 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 160.00 | 97 869.00 | 106 290.00 | 204 160.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 059.00 | 97 869.00 | 131 189.00 | 229 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 037.00 | | 3 123.00 | 201 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 198.00 | | 3 123.00 | 128 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 707.00 | 20 162.00 | | 77 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 707.00 | 20 162.00 | | 77 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VI Groupe et associés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 353.00 | 90 874.00 | 9 478.00 | 100 353.00 |