| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 519.00 | 752.00 | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 468.00 | 843 904.00 | 80 563.00 | 924 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 473.00 | 326 794.00 | 35 680.00 | 362 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 368.00 | 1 171 217.00 | 155 152.00 | 1 326 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 810.00 | 20 535.00 | 364 275.00 | 384 810.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 472 159.00 | | 472 159.00 | 472 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 534.00 | 20 535.00 | 921 999.00 | 942 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 902.00 | 1 191 752.00 | 1 077 150.00 | 2 268 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 609.00 | 343 002.00 | | 393 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 335.00 | 75 407.00 | | 72 335.00 |
DL TOTAL (I) | 685 944.00 | 638 409.00 | | 685 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 490.00 | 239 885.00 | | 94 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 939.00 | 48 753.00 | | 64 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 833.00 | 3 541.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 517.00 | 104 520.00 | | 90 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 557.00 | 148 876.00 | | 133 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 742.00 | | |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 633.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 206.00 | 546 949.00 | | 391 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 150.00 | 1 185 358.00 | | 1 077 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 447.00 | 452 667.00 | | 386 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
FG Production vendue services | 1 601 655.00 | | 1 601 655.00 | 1 601 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 028.00 | | 1 667 028.00 | 1 667 028.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 43 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 3 787.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | 115.00 | | 4 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 043.00 | 482.00 | | 20 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 90.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 69.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 159.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 097.00 | 323.00 | | 14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 14 851.00 | | 15 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 804.00 | 1 954 276.00 | | 1 741 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 468.00 | 1 878 870.00 | | 1 669 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 335.00 | 75 407.00 | | 72 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 019.00 | 38 331.00 | | 60 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 033.00 | | 3 026.00 | 1 349 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 691.00 | 1 326 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 691.00 | 1 286 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 867.00 | | 1 271.00 | 32 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 879.00 | | 1 753.00 | 1 310 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | 2.00 | 5 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 731.00 | 151 456.00 | 22 970.00 | 1 042 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 731.00 | 150 938.00 | 22 970.00 | 1 042 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 556.00 | 150.00 | 43 171.00 | 63 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 556.00 | 150.00 | 43 171.00 | 63 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 556.00 | 150.00 | 43 171.00 | 63 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 43 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 360 250.00 | | | 360 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 280.00 | 89 520.00 | 4 759.00 | 94 280.00 |
VI Groupe et associés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VP Divers | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 626.00 | 443 604.00 | 5 022.00 | 448 626.00 |
VW T.V.A. | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 373.00 | 380 614.00 | 4 759.00 | 385 373.00 |