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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 636.00 | 62 400.00 | 20 236.00 | 82 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 955.00 | 72 904.00 | 249 050.00 | 321 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 1 174 228.00 | | 1 174 228.00 | 1 174 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 234.00 | | 1 222 234.00 | 1 222 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 189.00 | 72 904.00 | 1 471 285.00 | 1 544 189.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
DL TOTAL (I) | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 079.00 | | | 1 144 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 285.00 | | | 1 471 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 628.00 | | | 1 139 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 031.00 | | 377 031.00 | 377 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 031.00 | | 377 031.00 | 377 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 242.00 | | | 389 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 092.00 | | | 310 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 374.00 | 2 581.00 | | 319 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | 2 581.00 | | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 381.00 | 4 523.00 | | 68 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 282.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 159.00 | 4 241.00 | | 58 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 001.00 | 1 018 001.00 | | 1 018 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 203.00 | 8 752.00 | 4 451.00 | 13 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 534.00 | 48 006.00 | 3 528.00 | 51 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 080.00 | 1 139 628.00 | 4 451.00 | 1 144 080.00 |