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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 15 620.00 | 4 596.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 088.00 | 169 518.00 | 118 570.00 | 288 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 867.00 | 186 399.00 | 187 468.00 | 373 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 176.00 | 186 399.00 | 489 777.00 | 676 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 516.00 | | | 530 516.00 |
242 Autres charges externes. | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
252 Charges sociales | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 074.00 | | | 345 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
280 Produits financiers | 994.00 | | | 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 047.00 | | | 217 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
DL TOTAL (I) | 289 906.00 | | | 289 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 777.00 | | | 489 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 915.00 | | | 294 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 351.00 | | | 229 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 703.00 | 48 197.00 | 4 501.00 | 142 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 443.00 | 48 197.00 | 4 501.00 | 141 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 481.00 | 44 932.00 | 77 550.00 | 122 481.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 302.00 | 89 107.00 | 195.00 | 89 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 871.00 | 122 321.00 | 77 550.00 | 199 871.00 |