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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 295.00 | 125 574.00 | 141 722.00 | 267 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 27 091.00 | 3 036.00 | 30 128.00 |
AN Terrains | 397 470.00 | 20 152.00 | 377 318.00 | 397 470.00 |
AP Constructions | 2 922 797.00 | 1 830 713.00 | 1 092 083.00 | 2 922 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 499.00 | 704 724.00 | 191 775.00 | 896 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 212.00 | 138 087.00 | 77 125.00 | 215 212.00 |
AX Avances et acomptes | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 966.00 | 2 846 342.00 | 1 910 624.00 | 4 756 966.00 |
BT Marchandises | 6 120 921.00 | 84 681.00 | 6 036 240.00 | 6 120 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326 024.00 | 1 205.00 | 9 324 820.00 | 9 326 024.00 |
BZ Autres créances | 2 154 865.00 | | 2 154 865.00 | 2 154 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 608 814.00 | 85 885.00 | 17 522 929.00 | 17 608 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 400 215.00 | 2 932 227.00 | 19 467 988.00 | 22 400 215.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 413.00 | 772 413.00 | | 772 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 182.00 | 1 177 182.00 | | 1 177 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
DG Autres réserves | 1 381 226.00 | 1 381 226.00 | | 1 381 226.00 |
DH Report à nouveau | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 580.00 | 163 768.00 | | -326 580.00 |
DK Provisions réglementées | 440 790.00 | 434 242.00 | | 440 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 040.00 | 4 006 072.00 | | 3 686 040.00 |
DP Provisions pour risques | 32 099.00 | 9 950.00 | | 32 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 449.00 | 5 071.00 | | 5 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 548.00 | 15 021.00 | | 37 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749.00 | 122 790.00 | | 42 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 668.00 | 3 697 276.00 | | 6 533 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 745.00 | 587 815.00 | | 690 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EA Autres dettes | 5 455 673.00 | 6 378 071.00 | | 5 455 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 744 400.00 | 10 785 952.00 | | 15 744 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 467 988.00 | 14 807 044.00 | | 19 467 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 749.00 | 122 790.00 | | 42 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 193 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 284 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 477 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 532 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 442 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 801 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 183.00 | 18 517.00 | | 16 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183.00 | 18 517.00 | | 16 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 012.00 | 22 894.00 | | 47 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 012.00 | 22 894.00 | | 47 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 828.00 | -4 376.00 | | -30 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 349.00 | 10 197.00 | | 10 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 911.00 | 63 459.00 | | -37 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 548 445.00 | 31 419 373.00 | | 33 548 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 875 025.00 | 31 255 605.00 | | 33 875 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 580.00 | 163 768.00 | | -326 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 722.00 | 264 620.00 | | 2 581 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 541.00 | 39 124.00 | | 113 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 181.00 | 225 497.00 | | 2 468 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 242.00 | 22 732.00 | 16 183.00 | 434 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 021.00 | 29 006.00 | 6 479.00 | 15 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 643.00 | 74 393.00 | 6 355.00 | 16 643.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 1 811.00 | 2 581.00 | 1 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 618.00 | 80 030.00 | 8 936.00 | 18 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 880.00 | 131 767.00 | 31 598.00 | 467 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 756.00 | 15 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 012.00 | 16 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 668.00 | 6 533 668.00 | | 6 533 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455 673.00 | 5 455 673.00 | | 5 455 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VW T.V.A. | 369 706.00 | 369 706.00 | | 369 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 744 400.00 | 15 744 400.00 | | 15 744 400.00 |