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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 195.00 | 31 968.00 | 55 226.00 | 87 195.00 |
AN Terrains | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
AP Constructions | 656 377.00 | 169 578.00 | 486 798.00 | 656 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 750.00 | 302 675.00 | 354 074.00 | 656 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 761.00 | 158 074.00 | 104 686.00 | 262 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 052.00 | 662 297.00 | 1 078 754.00 | 1 741 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
BN En cours de production de biens | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 903.00 | 7 919.00 | 510 983.00 | 518 903.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 482.00 | | 261 482.00 | 261 482.00 |
CF Disponibilités | 285 570.00 | | 285 570.00 | 285 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 489.00 | 7 919.00 | 1 293 569.00 | 1 301 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 542.00 | 670 217.00 | 2 372 324.00 | 3 042 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 638 823.00 | 412 069.00 | | 638 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 593.00 | 230 754.00 | | 395 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 035.00 | 85 391.00 | | 80 035.00 |
DK Provisions réglementées | 65 989.00 | 56 886.00 | | 65 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 442.00 | 807 102.00 | | 1 202 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 880.00 | 650 230.00 | | 587 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 516.00 | 25 740.00 | | 50 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 542.00 | 194 437.00 | | 174 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 310.00 | 291 457.00 | | 343 310.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 970.00 | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 627.00 | 7 483.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 882.00 | 1 170 318.00 | | 1 169 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 324.00 | 1 981 570.00 | | 2 372 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 052.00 | | 522 571.00 | 1 567 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 571.00 | 1 741 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 074.00 | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 297.00 | 1 653 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 206.00 | | 42 063.00 | 53 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 646.00 | | 480 388.00 | 1 513 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 120.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 646.00 | 150 516.00 | 106 864.00 | 618 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 187.00 | 11 855.00 | 8 074.00 | 28 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 459.00 | 138 660.00 | 98 790.00 | 590 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 886.00 | 9 103.00 | | 56 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
6T Sur comptes clients | 33 367.00 | 608.00 | 26 056.00 | 33 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 367.00 | 608.00 | 26 056.00 | 33 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 404.00 | 9 711.00 | 30 206.00 | 94 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 30 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 509 413.00 | | | 509 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 880.00 | 101 804.00 | 307 731.00 | 587 880.00 |
VI Groupe et associés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
VP Divers | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 942.00 | 588 822.00 | 120.00 | 588 942.00 |
VW T.V.A. | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 882.00 | 683 807.00 | 307 731.00 | 1 169 882.00 |