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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 4 556.00 | 13 499.00 | 18 055.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 171 052.00 | 142 355.00 | 28 697.00 | 171 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 589.00 | 52 656.00 | 40 933.00 | 93 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 059.00 | 79 119.00 | 41 939.00 | 121 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 177.00 | 278 687.00 | 139 490.00 | 418 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
BN En cours de production de biens | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 540.00 | | 162 540.00 | 162 540.00 |
BZ Autres créances | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
CF Disponibilités | 632 992.00 | | 632 992.00 | 632 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 898.00 | | 1 133 898.00 | 1 133 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 075.00 | 278 687.00 | 1 273 388.00 | 1 552 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 623 624.00 | | | 623 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DL TOTAL (I) | 824 858.00 | | | 824 858.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
EA Autres dettes | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 530.00 | | | 428 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 388.00 | | | 1 273 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 008 640.00 | | 2 008 640.00 | 2 008 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 640.00 | | 2 008 640.00 | 2 008 640.00 |
FM Production stockée | | | -164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 085.00 | | | 2 097 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 159.00 | | | 1 946 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 224.00 | | 39 604.00 | 396 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 651.00 | 418 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | 397 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | 13 600.00 | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 769.00 | | 26 004.00 | 388 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 116.00 | 38 222.00 | 17 651.00 | 258 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 101.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 661.00 | 38 121.00 | 17 651.00 | 253 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 262.00 | | 2 262.00 | 22 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 372.00 | 30 173.00 | 68 200.00 | 107 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 801.00 | 248 801.00 | 3 000.00 | 251 801.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 530.00 | 351 330.00 | 68 200.00 | 428 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
ST Autres comptes | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 364.00 | | | 378 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 703.00 | | | 610 703.00 |