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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 424.00 | 3 044.00 | 63 380.00 | 66 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 096.00 | 20 178.00 | 11 918.00 | 32 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 496.00 | 14 250.00 | 3 247.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 816.00 | 37 472.00 | 82 344.00 | 119 816.00 |
BN En cours de production de biens | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 072.00 | | 492 072.00 | 492 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 888.00 | 37 472.00 | 574 416.00 | 611 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 962.00 | | | 300 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 400 509.00 | | | 400 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 416.00 | | | 574 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 510.00 | | 2 196 510.00 | 2 196 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 510.00 | | 2 196 510.00 | 2 196 510.00 |
FM Production stockée | | | 7 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 475.00 | | | 2 272 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 928.00 | | | 2 238 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 350.00 | | 73 751.00 | 77 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 284.00 | 119 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 284.00 | 116 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | | 73 751.00 | 73 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 604.00 | 8 092.00 | 224.00 | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 8 092.00 | 224.00 | 29 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VI Groupe et associés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 750.00 | 93 950.00 | 3 800.00 | 97 750.00 |
VW T.V.A. | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
YT Sous‐traitance | 531 444.00 | | | 531 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 731.00 | | | 278 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 491.00 | | | 782 491.00 |