| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 585.00 | 257.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 2 589.00 | 10 873.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 485.00 | 5 354.00 | 11 131.00 | 16 485.00 |
BT Marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 933.00 | 3 477.00 | 43 456.00 | 46 933.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 591.00 | 3 477.00 | 176 114.00 | 179 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 076.00 | 8 831.00 | 187 245.00 | 196 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 406.00 | 155 643.00 | | 155 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | -237.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 160 967.00 | 159 806.00 | | 160 967.00 |
DP Provisions pour risques | 6 199.00 | 8 656.00 | | 6 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 199.00 | 8 656.00 | | 6 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 24 891.00 | | 13 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 451.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 161.00 | 6 568.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 079.00 | 32 363.00 | | 20 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 245.00 | 200 825.00 | | 187 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 635.00 | 2 169.00 | 123 804.00 | 121 635.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 815.00 | 2 169.00 | 123 984.00 | 121 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 451.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 857.00 | 190 977.00 | | 135 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 697.00 | 191 213.00 | | 134 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | -237.00 | | 1 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 599.00 | 5 639.00 | | 5 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375.00 | | 10 110.00 | 6 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | 10 110.00 | 6 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 922.00 | | 4 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 922.00 | | 4 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 656.00 | 6 199.00 | 8 656.00 | 8 656.00 |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 301.00 | 1 933.00 | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 301.00 | 1 933.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | 6 500.00 | 10 589.00 | 13 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 10 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |