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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 10 450.00 | 10 199.00 | 251.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 773.00 | 69 500.00 | 26 273.00 | 95 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 555.00 | 130 614.00 | 130 941.00 | 261 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 954.00 | 212 039.00 | 157 916.00 | 369 954.00 |
BT Marchandises | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 223.00 | 212 039.00 | 326 184.00 | 538 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
DH Report à nouveau | -13 967.00 | -10 773.00 | | -13 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 698.00 | -3 194.00 | | -9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 59 604.00 | 69 302.00 | | 59 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 541.00 | 77 019.00 | | 79 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 205.00 | 49 735.00 | | 44 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 87 553.00 | | 80 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | 61 199.00 | | 62 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 580.00 | 275 506.00 | | 266 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 184.00 | 344 808.00 | | 326 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 922.00 | 172 233.00 | | 172 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 398.00 | | 29 064.00 | 361 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 508.00 | 369 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 508.00 | 367 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 222.00 | | 29 064.00 | 359 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 328.00 | 40 218.00 | 20 508.00 | 192 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | 40 218.00 | 20 508.00 | 190 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 9 600.00 | 28 800.00 | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 541.00 | 14 682.00 | 47 392.00 | 79 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 580.00 | 172 922.00 | 76 192.00 | 266 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 742.00 | 15 527.00 | | 15 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 346.00 | 16 694.00 | | 16 346.00 |
ST Autres comptes | 144 654.00 | 157 420.00 | | 144 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 207.00 | 138 006.00 | | 138 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 687.00 | 4 482.00 | | 4 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 856.00 | 4 621.00 | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 896.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 734.00 | 18 423.00 | | 18 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 142.00 | 102 991.00 | | 98 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 366.00 | 66 002.00 | | 68 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 750.00 | 321 223.00 | | 304 750.00 |