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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 230.00 | 40 741.00 | 15 490.00 | 56 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 248.00 | 40 741.00 | 151 507.00 | 192 248.00 |
BT Marchandises | 90 476.00 | 9 190.00 | 81 286.00 | 90 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 764.00 | 9 190.00 | 101 574.00 | 110 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 012.00 | 49 931.00 | 253 082.00 | 303 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 082.00 | | | 253 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 363.00 | | 403 363.00 | 403 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 363.00 | | 403 363.00 | 403 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 012.00 | | | 425 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 014.00 | | | 416 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 239.00 | | 1 009.00 | 191 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | | 768.00 | 55 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 240.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 019.00 | 11 721.00 | | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | 11 721.00 | | 29 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 764.00 | 9 190.00 | 20 764.00 | 20 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 764.00 | 9 190.00 | 20 764.00 | 20 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 764.00 | 9 190.00 | 20 764.00 | 20 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190.00 | 20 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 5 826.00 | 5 459.00 | 11 285.00 |
VI Groupe et associés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | 6 922.00 | 6 018.00 | 12 940.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 423.00 | 103 963.00 | 5 459.00 | 109 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 549.00 | | | 51 549.00 |