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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 385 200.00 | 799 000.00 | 1 184 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BZ Autres créances | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 397.00 | 385 200.00 | 853 197.00 | 1 238 397.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | 385 200.00 | 799 000.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 528 998.00 | 526 006.00 | | 528 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654.00 | 2 993.00 | | -1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 813 345.00 | 814 998.00 | | 813 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 891.00 | 28 282.00 | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 166.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | 8 541.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 853.00 | 37 989.00 | | 39 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 197.00 | 852 987.00 | | 853 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 853.00 | 37 989.00 | | 39 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 597.00 | 31 040.00 | | 34 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 763.00 | 91 630.00 | | 89 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 417.00 | 88 637.00 | | 91 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654.00 | 2 993.00 | | -1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |